四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,215 | 4,329 |
減価償却費 | 978 | 1,106 |
のれん償却額 | 4 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -232 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -291 |
支払利息 | 57 | 86 |
為替差損益(△は益) | 126 | -78 |
減損損失 | 225 | 18 |
固定資産売却損益(△は益) | -829 | -14 |
事業譲渡損益(△は益) | -309 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,106 | 2,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -906 | -2,989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,103 | 213 |
未払金の増減額(△は減少) | -547 | -788 |
その他 | -181 | -516 |
小計 | 5,356 | 3,870 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 300 |
利息の支払額 | -57 | -85 |
保険金の受取額 | 1 | - |
法人税等の還付額 | 76 | 51 |
法人税等の支払額 | -913 | -1,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | 3,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -763 | -955 |
定期預金の払戻による収入 | 768 | 1,509 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -1,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,485 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -325 | -625 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
事業譲渡による収入 | 309 | 60 |
その他 | 155 | 190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 141 | 601 |
長期借入れによる収入 | 16 | 260 |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -119 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -899 | -803 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -350 | - |
その他 | -114 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,321 | 1,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,173 | 13,477 |