四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,954 | 5,215 |
減価償却費 | 913 | 978 |
のれん償却額 | - | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -240 | -232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -250 |
支払利息 | 47 | 57 |
為替差損益(△は益) | 10 | 126 |
減損損失 | 10 | 225 |
固定資産売却損益(△は益) | -315 | -829 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -309 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,110 | 3,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,218 | -906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,230 | -1,103 |
未払金の増減額(△は減少) | -244 | -547 |
その他 | -369 | -181 |
小計 | 4,184 | 5,356 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 259 |
利息の支払額 | -47 | -57 |
保険金の受取額 | - | 1 |
法人税等の還付額 | 2 | 76 |
法人税等の支払額 | -1,002 | -913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | 4,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,853 | -763 |
定期預金の払戻による収入 | 1,724 | 768 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -2,772 |
有形固定資産の売却による収入 | 917 | 1,485 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -325 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
事業譲渡による収入 | - | 309 |
その他 | 52 | 155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,547 | 141 |
長期借入れによる収入 | - | 16 |
長期借入金の返済による支出 | -1,131 | -111 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -809 | -947 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -350 |
その他 | -64 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -461 | -1,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,171 | 2,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,304 | 15,625 |