四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,953 | 4,954 |
減価償却費 | 863 | 913 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -240 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -228 |
支払利息 | 43 | 47 |
為替差損益(△は益) | -23 | 10 |
減損損失 | 22 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -99 | -315 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,426 | 3,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,865 | -1,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -301 | -2,230 |
未払金の増減額(△は減少) | -917 | -244 |
その他 | 488 | -369 |
小計 | 6,325 | 4,184 |
利息及び配当金の受取額 | 260 | 234 |
利息の支払額 | -44 | -47 |
法人税等の還付額 | 6 | 2 |
法人税等の支払額 | -1,203 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343 | 3,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,514 | -1,853 |
定期預金の払戻による収入 | 962 | 1,724 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,654 |
有形固定資産の売却による収入 | 192 | 917 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -73 |
有価証券の償還による収入 | 50 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -73 | -100 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
その他 | 14 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -176 | 1,547 |
長期借入れによる収入 | 248 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,131 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -673 | -809 |
その他 | -33 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | 247 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,831 | 2,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,328 | 16,306 |