サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,953 | 4,954 |
| 減価償却費 | 863 | 913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -228 |
| 支払利息 | 43 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 10 |
| 減損損失 | 22 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,426 | 3,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | -2,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -917 | -244 |
| その他 | 488 | -369 |
| 小計 | 6,325 | 4,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 234 |
| 利息の支払額 | -44 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343 | 3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,514 | -1,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962 | 1,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -73 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 14 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176 | 1,547 |
| 長期借入れによる収入 | 248 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -673 | -809 |
| その他 | -33 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,831 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,328 | 16,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
