サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,165 | 5,953 |
| 減価償却費 | 916 | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -247 |
| 支払利息 | 40 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -23 |
| 減損損失 | 33 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,777 | 2,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,381 | -1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954 | -301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | -917 |
| その他 | -617 | 377 |
| 小計 | 5,665 | 6,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 260 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,686 | 5,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,705 | -1,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,803 | 962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -54 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| その他 | -44 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,376 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -585 | -673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| その他 | -54 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,109 | 2,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,748 | 14,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
