四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,287 | 5,165 |
減価償却費 | 910 | 916 |
負ののれん償却額 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -222 | -219 |
支払利息 | 32 | 40 |
為替差損益(△は益) | -43 | 10 |
減損損失 | 14 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,416 | 3,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,266 | -2,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 621 | -954 |
未払金の増減額(△は減少) | -627 | -103 |
その他 | 791 | -617 |
小計 | 5,908 | 5,665 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 217 |
利息の支払額 | -34 | -44 |
法人税等の還付額 | 42 | 19 |
法人税等の支払額 | -691 | -1,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,440 | 4,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,641 | -2,705 |
定期預金の払戻による収入 | 938 | 1,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 347 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 239 | - |
その他 | 3 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -2,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -208 | 1,376 |
長期借入れによる収入 | 12 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -452 | -585 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -36 |
その他 | -25 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | 701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,681 | 3,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,844 | 13,748 |