四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,287 | 5,165 |
| 減価償却費 | 910 | 916 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -219 |
| 支払利息 | 32 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 10 |
| 減損損失 | 14 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,416 | 3,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,266 | -2,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621 | -954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -627 | -103 |
| その他 | 791 | -617 |
| 小計 | 5,908 | 5,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 217 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,440 | 4,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,641 | -2,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938 | 1,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| その他 | 3 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | 1,376 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -452 | -585 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -25 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | 701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,681 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,844 | 13,748 |