キャッシュ・フローの状況
2024年9月6日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 3,410 | -979 | -624 | 2,431 | -1,240 | 7,067 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 680 | 2,622 | -4,705 | 3,302 | -1,590 | 5,304 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 3,475 | 387 | -209 | 3,862 | -479 | 9,006 | 3Q | 3,304 | -178 | -1,283 | 3,126 | -1,376 | 7,281 | 通期 | 3,199 | -103 | -1,445 | 3,096 | -1,714 | 7,093 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 3,131 | -435 | -550 | 2,696 | -852 | 9,010 | 3Q | 2,659 | 278 | -2,238 | 2,937 | -1,237 | 7,522 | 通期 | 3,567 | -476 | -2,655 | 3,091 | -1,561 | 7,300 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 3,314 | -744 | -555 | 2,570 | -723 | 8,997 | 通期 | 3,020 | -2,592 | -978 | 428 | -1,897 | 6,617 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 2,985 | -646 | -776 | 2,339 | -796 | 8,042 | 通期 | 715 | 555 | -1,082 | 1,270 | -1,887 | 7,233 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 4,646 | -1,859 | 443 | 2,787 | -895 | 10,634 | 通期 | 3,552 | -2,018 | 41 | 1,534 | -2,081 | 9,162 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 5,440 | -1,207 | -675 | 4,233 | -1,093 | 12,844 | 通期 | 4,136 | -1,844 | -945 | 2,292 | -2,014 | 10,639 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 4,686 | -2,092 | 701 | 2,594 | -1,213 | 13,748 | 通期 | 4,384 | -3,430 | 335 | 954 | -3,261 | 11,497 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 5,343 | -1,401 | -635 | 3,942 | -1,133 | 14,328 | 通期 | 7,613 | -2,901 | -2,016 | 4,712 | -2,435 | 14,134 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 3,372 | -987 | -461 | 2,385 | -1,727 | 16,306 | 通期 | 4,617 | -4,909 | -646 | -292 | -5,404 | 13,304 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 4,723 | -1,142 | -1,318 | 3,581 | -3,097 | 15,625 | 通期 | 5,532 | -3,289 | -3,183 | 2,243 | -6,163 | 12,173 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 3,053 | -1,206 | -222 | 1,847 | -1,977 | 13,477 | 通期 | 3,435 | -1,322 | -1,757 | 2,113 | -3,334 | 11,934 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 7,463 | -2,348 | -1,549 | 5,115 | -2,363 | 15,600 | 通期 | 11,362 | -5,165 | -4,005 | 6,197 | -5,047 | 14,758 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 7,646 | -2,780 | -2,533 | 4,866 | -2,149 | 16,922 | 通期 | 10,039 | 468 | -4,581 | 10,507 | -5,337 | 21,747 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 6,969 | -4,950 | -1,796 | 2,019 | -3,044 | 23,246 | 通期 | 8,351 | -8,107 | -2,828 | 244 | -6,225 | 20,334 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 6,443 | -4,153 | -413 | 2,290 | -3,288 | 23,300 | 通期 | 6,966 | -4,248 | -4,218 | 2,718 | -8,010 | 20,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 34億1000万
- 2009年5月（連） -80.06%
- 6億8000万
- 2010年5月（連） +370.44%
- 31億9900万
- 2011年5月（連） +11.5%
- 35億6700万
- 2012年5月（連） -15.34%
- 30億2000万
- 2013年5月（連） -76.32%
- 7億1500万
- 2014年5月（連） +396.78%
- 35億5200万
- 2015年5月（連） +16.44%
- 41億3600万
- 2016年5月（連） +6%
- 43億8400万
- 2017年5月（連） +73.65%
- 76億1300万
- 2018年5月（連） -39.35%
- 46億1700万
- 2019年5月（連） +19.82%
- 55億3200万
- 2020年5月（連） -37.91%
- 34億3500万
- 2021年5月（連） +230.77%
- 113億6200万
- 2022年5月（連） -11.64%
- 100億3900万
- 2023年5月（連） -16.81%
- 83億5100万
- 2024年5月（連） -16.58%
- 69億6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -9億7900万
- 2009年5月（連）資金回収
- 26億2200万
- 2010年5月（連）資金投入
- -1億300万
- 2011年5月（連）投入+362.14%
- -4億7600万
- 2012年5月（連）投入+444.54%
- -25億9200万
- 2013年5月（連）資金回収
- 5億5500万
- 2014年5月（連）資金投入
- -20億1800万
- 2015年5月（連）投入-8.62%
- -18億4400万
- 2016年5月（連）投入+86.01%
- -34億3000万
- 2017年5月（連）投入-15.42%
- -29億100万
- 2018年5月（連）投入+69.22%
- -49億900万
- 2019年5月（連）投入-33%
- -32億8900万
- 2020年5月（連）投入-59.81%
- -13億2200万
- 2021年5月（連）投入+290.7%
- -51億6500万
- 2022年5月（連）資金回収
- 4億6800万
- 2023年5月（連）資金投入
- -81億700万
- 2024年5月（連）投入-47.6%
- -42億4800万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -6億2400万
- 2009年5月（連）返済還元
- -47億500万
- 2010年5月（連）返済還元
- -14億4500万
- 2011年5月（連）返済還元
- -26億5500万
- 2012年5月（連）返済還元
- -9億7800万
- 2013年5月（連）返済還元
- -10億8200万
- 2014年5月（連）資金調達
- 4100万
- 2015年5月（連）返済還元
- -9億4500万
- 2016年5月（連）資金調達
- 3億3500万
- 2017年5月（連）返済還元
- -20億1600万
- 2018年5月（連）返済還元
- -6億4600万
- 2019年5月（連）返済還元
- -31億8300万
- 2020年5月（連）返済還元
- -17億5700万
- 2021年5月（連）返済還元
- -40億500万
- 2022年5月（連）返済還元
- -45億8100万
- 2023年5月（連）返済還元
- -28億2800万
- 2024年5月（連）返済還元
- -42億1800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 24億3100万
- 2009年5月（連） +35.83%
- 33億200万
- 2010年5月（連） -6.24%
- 30億9600万
- 2011年5月（連） -0.16%
- 30億9100万
- 2012年5月（連） -86.15%
- 4億2800万
- 2013年5月（連） +196.73%
- 12億7000万
- 2014年5月（連） +20.79%
- 15億3400万
- 2015年5月（連） +49.41%
- 22億9200万
- 2016年5月（連） -58.38%
- 9億5400万
- 2017年5月（連） +393.92%
- 47億1200万
- 2018年5月（連） マイ転
- -2億9200万
- 2019年5月（連） プラ転
- 22億4300万
- 2020年5月（連） -5.8%
- 21億1300万
- 2021年5月（連） +193.28%
- 61億9700万
- 2022年5月（連） +69.55%
- 105億700万
- 2023年5月（連） -97.68%
- 2億4400万
- 2024年5月（連） 大幅増
- 27億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -12億4000万
- 2009年5月（連）増加+28.23%
- -15億9000万
- 2010年5月（連）増加+7.8%
- -17億1400万
- 2011年5月（連）減少-8.93%
- -15億6100万
- 2012年5月（連）増加+21.52%
- -18億9700万
- 2013年5月（連）減少-0.53%
- -18億8700万
- 2014年5月（連）増加+10.28%
- -20億8100万
- 2015年5月（連）減少-3.22%
- -20億1400万
- 2016年5月（連）増加+61.92%
- -32億6100万
- 2017年5月（連）減少-25.33%
- -24億3500万
- 2018年5月（連）増加+121.93%
- -54億400万
- 2019年5月（連）増加+14.05%
- -61億6300万
- 2020年5月（連）減少-45.9%
- -33億3400万
- 2021年5月（連）増加+51.38%
- -50億4700万
- 2022年5月（連）増加+5.75%
- -53億3700万
- 2023年5月（連）増加+16.64%
- -62億2500万
- 2024年5月（連）増加+28.67%
- -80億1000万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 70億6700万
- 2009年5月（連） -24.95%
- 53億400万
- 2010年5月（連） +33.73%
- 70億9300万
- 2011年5月（連） +2.92%
- 73億
- 2012年5月（連） -9.36%
- 66億1700万
- 2013年5月（連） +9.31%
- 72億3300万
- 2014年5月（連） +26.67%
- 91億6200万
- 2015年5月（連） +16.12%
- 106億3900万
- 2016年5月（連） +8.06%
- 114億9700万
- 2017年5月（連） +22.94%
- 141億3400万
- 2018年5月（連） -5.87%
- 133億400万
- 2019年5月（連） -8.5%
- 121億7300万
- 2020年5月（連） -1.96%
- 119億3400万
- 2021年5月（連） +23.66%
- 147億5800万
- 2022年5月（連） +47.36%
- 217億4700万
- 2023年5月（連） -6.5%
- 203億3400万
- 2024年5月（連） -0.34%
- 202億6400万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 7.29%
- 2009年5月（連）
- 1.5%
- 2010年5月（連）
- 6.88%
- 2011年5月（連）
- 7.56%
- 2012年5月（連）
- 6.43%
- 2013年5月（連）
- 1.42%
- 2014年5月（連）
- 6.59%
- 2015年5月（連）
- 7.29%
- 2016年5月（連）
- 7.46%
- 2017年5月（連）
- 12.31%
- 2018年5月（連）
- 7.4%
- 2019年5月（連）
- 8.82%
- 2020年5月（連）
- 5.57%
- 2021年5月（連）
- 16.41%
- 2022年5月（連）
- 13.74%
- 2023年5月（連）
- 10.81%
- 2024年5月（連）
- 7.86%