サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 745 | 800 |
| 減価償却費 | 964 | 925 |
| 負ののれん償却額 | -3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -222 |
| 支払利息 | 31 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 36 |
| 減損損失 | 49 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | 770 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,838 | 2,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,178 | -875 |
| その他 | 454 | 450 |
| 小計 | 3,321 | 3,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 217 |
| 利息の支払額 | -31 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,475 | 3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -399 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 536 |
| 有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -24 |
| 有価証券の償還による収入 | 188 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 754 | 72 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 200 |
| その他 | -87 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -232 | -462 |
| その他 | -48 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,702 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,304 | 9,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,006 | 9,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
