サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 800 | 1,319 |
| 減価償却費 | 925 | 749 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -210 |
| 支払利息 | 44 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 22 |
| 減損損失 | 2 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 770 | 228 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,316 | 2,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -875 | -370 |
| その他 | 450 | 442 |
| 小計 | 3,061 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 199 |
| 利息の支払額 | -44 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,131 | 3,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -79 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | 21 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | － | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -449 |
| その他 | -38 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,093 | 9,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,010 | 8,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
