サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,319 | 2,241 |
| 減価償却費 | 749 | 803 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -184 |
| 支払利息 | 30 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -31 |
| 減損損失 | 91 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,203 | 2,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | -814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370 | -940 |
| その他 | 442 | 902 |
| 小計 | 3,625 | 3,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 175 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,314 | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -432 | -1,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -147 |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 548 |
| その他 | 43 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | -1,052 |
| 長期借入れによる収入 | 115 | 788 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -449 | -452 |
| その他 | -44 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,697 | 1,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,300 | 8,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,997 | 8,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
