サカタのタネ（1377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,530 | 2,412 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,388 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -288 |
| 支払利息 | 57 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 42 |
| 減損損失 | 50 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 232 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | 1,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,050 | -865 |
| その他 | 68 | -130 |
| 小計 | 3,221 | 2,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 290 |
| 利息の支払額 | -57 | -58 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -324 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,630 | -1,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 679 | 857 |
| 有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -25 |
| 有価証券の償還による収入 | 718 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 755 | 1,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 200 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 397 | 55 |
| その他 | 66 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,441 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -907 |
| 配当金の支払額 | -691 | -891 |
| その他 | -81 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -2,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,304 | 7,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281 | 7,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
