有価証券報告書-第68期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 898 | -1,071 |
| 減価償却費 | 2,064 | 1,990 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -548 |
| 支払利息 | 153 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 272 |
| 減損損失 | 135 | 469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 425 | 938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 投資有価証券運用損益 | 90 | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -1,411 |
| その他 | 1,807 | -97 |
| 小計 | 3,662 | 397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 545 |
| 利息の支払額 | -151 | -92 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,274 | -6,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,384 | 8,556 |
| 有価証券の取得による支出 | -239 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 239 | 2,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| その他 | -136 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | 2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325 | 713 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,589 |
| 配当金の支払額 | -989 | -742 |
| その他 | 45 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -4,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,639 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,428 | 7,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,067 | 5,304 |