有価証券報告書-第73期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,290 | 3,996 |
減価償却費 | 1,812 | 1,832 |
負ののれん償却額 | -1 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -312 |
支払利息 | 56 | 81 |
為替差損益(△は益) | -162 | 55 |
減損損失 | 119 | 134 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -680 | -136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -561 | 410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,564 | -1,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,064 | 136 |
未払金の増減額(△は減少) | -800 | -227 |
その他 | -282 | -635 |
小計 | 928 | 4,280 |
利息及び配当金の受取額 | 307 | 314 |
利息の支払額 | -56 | -79 |
法人税等の還付額 | 113 | 7 |
法人税等の支払額 | -577 | -971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 3,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,972 | -3,556 |
定期預金の払戻による収入 | 2,904 | 3,823 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,479 | -1,899 |
有形固定資産の売却による収入 | 406 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -408 | -182 |
有価証券の償還による収入 | 100 | 50 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -378 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 136 |
その他 | 167 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 555 | -2,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -966 | 1,318 |
長期借入れによる収入 | 976 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -902 | -1,128 |
その他 | -189 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | 41 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615 | 1,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,233 | 9,162 |