有価証券報告書-第72期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,342 | 4,290 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,812 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -303 |
| 支払利息 | 60 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -162 |
| 減損損失 | 142 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | -1,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 759 | -800 |
| その他 | -410 | -282 |
| 小計 | 3,457 | 928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 307 |
| 利息の支払額 | -61 | -56 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 113 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,313 | -1,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170 | 2,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -408 |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 1,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | 71 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,592 | 555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | -966 |
| 長期借入れによる収入 | 118 | 976 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -899 | -902 |
| その他 | -104 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683 | 615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,300 | 6,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,617 | 7,233 |