有価証券報告書-第71期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,026 | 2,342 |
減価償却費 | 1,889 | 1,599 |
負ののれん償却額 | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -342 | -333 |
支払利息 | 72 | 60 |
為替差損益(△は益) | 76 | -6 |
減損損失 | 550 | 142 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 767 | 377 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -181 | 25 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -82 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -276 | -303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,222 | -1,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 745 | 340 |
未払金の増減額(△は減少) | -506 | 759 |
その他 | 132 | -410 |
小計 | 3,706 | 3,457 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 324 |
利息の支払額 | -86 | -61 |
法人税等の還付額 | 106 | 115 |
法人税等の支払額 | -501 | -815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 3,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,829 | -2,313 |
定期預金の払戻による収入 | 1,185 | 1,170 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,501 |
有形固定資産の売却による収入 | 233 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -396 |
有価証券の償還による収入 | 330 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -245 | -201 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,215 | 193 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
保険積立金の払戻による収入 | 55 | - |
その他 | -58 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -2,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -516 | -92 |
長期借入れによる収入 | 8 | 118 |
自己株式の取得による支出 | -1,133 | 0 |
配当金の支払額 | -920 | -899 |
その他 | -93 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | -683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,093 | 7,300 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,300 | 6,617 |