営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比19億29百万円増加し、91億62百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は35億52百万円(前期比28億36百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益39億96百万円、減価償却費18億32百万円、売上債権の減少による資金の増加4億10百万円、たな卸資産の増加による資金の減少11億6百万円、法人税等の支払額9億71百万円、未払金の減少による資金の減少2億27百万円などによるものです。

2015/08/12 9:16