営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は118,763千円(前年同期は4,790千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37,482千円の計上、仕入債務363,927千円の増加があったものの、売上債権447,694千円、棚卸資産37,964千円の増加があったことによるものであります。

2024/02/13 9:01