キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6012万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2764万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1876万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -330 | -7 | 300 | -336 | -5 | 347 | 通期 | 108 | -6 | -30 | 102 | -5 | 455 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -332 | -6 | 268 | -338 | -3 | 386 | 通期 | 15 | -6 | -12 | 9 | -3 | 453 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -271 | -19 | 400 | -290 | -5 | 562 | 通期 | -166 | -49 | 62 | -214 | -45 | 300 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -342 | -12 | 493 | -354 | -12 | 440 | 通期 | -76 | -13 | -13 | -90 | -12 | 197 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -235 | -8 | 443 | -242 | -9 | 398 | 通期 | 13 | -5 | 87 | 8 | -9 | 292 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -39 | -18 | 143 | -57 | -15 | 378 | 通期 | -97 | -17 | 87 | -115 | -17 | 264 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 170 | -12 | -7 | 158 | -10 | 416 | 通期 | 352 | -16 | -193 | 336 | -27 | 408 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -9 | -7 | 91 | -16 | -10 | 483 | 通期 | 129 | -18 | -14 | 111 | -21 | 505 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -5 | -4 | 56 | -8 | -5 | 553 | 通期 | 123 | -4 | -46 | 119 | -10 | 578 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -119 | -28 | 160 | -146 | -27 | 592 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 1億186万
- 2016年6月（連） -90.81%
- 936万
- 2017年6月（連） マイ転
- -2億1422万
- 2018年6月（連）
- -8985万
- 2019年6月（連） プラ転
- 802万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1億1463万
- 2021年6月（連） プラ転
- 3億3638万
- 2022年6月（連） -67.02%
- 1億1094万
- 2023年6月（連） +6.97%
- 1億1868万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 2.1%
- 2016年6月（連）
- 0.34%
- 2017年6月（連）
- -4.45%
- 2018年6月（連）
- -1.98%
- 2019年6月（連）
- 0.36%
- 2020年6月（連）
- -3.01%
- 2021年6月（連）
- 11.6%
- 2022年6月（連）
- 4.94%
- 2023年6月（連）
- 4.93%