キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6012万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2764万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1876万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 88 | -228 | -49 | -139 | -27 | 374 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -25 | -40 | -10 | -65 | -51 | 330 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -50 | -35 | -55 | -85 | -2 | 191 | 3Q | 103 | -7 | -59 | 96 | -3 | 366 | 通期 | 170 | 12 | -63 | 182 | -4 | 449 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -191 | -32 | 46 | -223 | -17 | 272 | 3Q | -4 | -42 | -59 | -46 | -31 | 344 | 通期 | 38 | -24 | -62 | 14 | -31 | 401 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -133 | -23 | -55 | -156 | -1 | 191 | 通期 | 10 | -7 | -61 | 3 | -6 | 343 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -221 | -6 | 179 | -227 | -1 | 294 | 通期 | -61 | 126 | -21 | 66 | -6 | 387 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -119 | -73 | 300 | -192 | -2 | 495 | 通期 | 263 | -77 | -190 | 186 | -7 | 383 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -330 | -7 | 300 | -336 | -5 | 347 | 通期 | 108 | -6 | -30 | 102 | -5 | 455 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -332 | -6 | 268 | -338 | -3 | 386 | 通期 | 15 | -6 | -12 | 9 | -3 | 453 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -271 | -19 | 400 | -290 | -5 | 562 | 通期 | -166 | -49 | 62 | -214 | -45 | 300 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -342 | -12 | 493 | -354 | -12 | 440 | 通期 | -76 | -13 | -13 | -90 | -12 | 197 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -235 | -8 | 443 | -242 | -9 | 398 | 通期 | 13 | -5 | 87 | 8 | -9 | 292 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -39 | -18 | 143 | -57 | -15 | 378 | 通期 | -97 | -17 | 87 | -115 | -17 | 264 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 170 | -12 | -7 | 158 | -10 | 416 | 通期 | 352 | -16 | -193 | 336 | -27 | 408 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -9 | -7 | 91 | -16 | -10 | 483 | 通期 | 129 | -18 | -14 | 111 | -21 | 505 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -5 | -4 | 56 | -8 | -5 | 553 | 通期 | 123 | -4 | -46 | 119 | -10 | 578 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -119 | -28 | 160 | -146 | -27 | 592 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 8823万
- 2009年6月（連） マイ転
- -2524万
- 2010年6月（連） プラ転
- 1億6986万
- 2011年6月（連） -77.66%
- 3795万
- 2012年6月（連） -73.94%
- 989万
- 2013年6月（連） マイ転
- -6053万
- 2014年6月（連） プラ転
- 2億6327万
- 2015年6月（連） -58.91%
- 1億817万
- 2016年6月（連） -85.97%
- 1517万
- 2017年6月（連） マイ転
- -1億6567万
- 2018年6月（連）
- -7648万
- 2019年6月（連） プラ転
- 1291万
- 2020年6月（連） マイ転
- -9730万
- 2021年6月（連） プラ転
- 3億5243万
- 2022年6月（連） -63.51%
- 1億2861万
- 2023年6月（連） -4.56%
- 1億2275万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -2億2762万
- 2009年6月（連）投入-82.46%
- -3992万
- 2010年6月（連）資金回収
- 1200万
- 2011年6月（連）資金投入
- -2383万
- 2012年6月（連）投入-71.75%
- -673万
- 2013年6月（連）資金回収
- 1億2645万
- 2014年6月（連）資金投入
- -7684万
- 2015年6月（連）投入-91.79%
- -630万
- 2016年6月（連）投入-7.82%
- -581万
- 2017年6月（連）投入+734.86%
- -4854万
- 2018年6月（連）投入-72.45%
- -1337万
- 2019年6月（連）投入-63.4%
- -489万
- 2020年6月（連）投入+254.08%
- -1733万
- 2021年6月（連）投入-7.41%
- -1604万
- 2022年6月（連）投入+10.11%
- -1767万
- 2023年6月（連）投入-76.93%
- -407万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）返済還元
- -4914万
- 2009年6月（連）返済還元
- -998万
- 2010年6月（連）返済還元
- -6253万
- 2011年6月（連）返済還元
- -6239万
- 2012年6月（連）返済還元
- -6149万
- 2013年6月（連）返済還元
- -2132万
- 2014年6月（連）返済還元
- -1億9030万
- 2015年6月（連）返済還元
- -3038万
- 2016年6月（連）返済還元
- -1155万
- 2017年6月（連）資金調達
- 6164万
- 2018年6月（連）返済還元
- -1308万
- 2019年6月（連）資金調達
- 8698万
- 2020年6月（連）資金調達
- 8699万
- 2021年6月（連）返済還元
- -1億9305万
- 2022年6月（連）返済還元
- -1371万
- 2023年6月（連）返済還元
- -4579万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- -1億3939万
- 2009年6月（連）
- -6517万
- 2010年6月（連） プラ転
- 1億8187万
- 2011年6月（連） -92.24%
- 1411万
- 2012年6月（連） -77.64%
- 315万
- 2013年6月（連） 大幅増
- 6592万
- 2014年6月（連） +182.81%
- 1億8642万
- 2015年6月（連） -45.36%
- 1億186万
- 2016年6月（連） -90.81%
- 936万
- 2017年6月（連） マイ転
- -2億1422万
- 2018年6月（連）
- -8985万
- 2019年6月（連） プラ転
- 802万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1億1463万
- 2021年6月（連） プラ転
- 3億3638万
- 2022年6月（連） -67.02%
- 1億1094万
- 2023年6月（連） +6.97%
- 1億1868万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -2746万
- 2009年6月（連）増加+84.08%
- -5055万
- 2010年6月（連）減少-91.17%
- -446万
- 2011年6月（連）増加+599.6%
- -3124万
- 2012年6月（連）減少-80.35%
- -613万
- 2013年6月（連）減少-0.03%
- -613万
- 2014年6月（連）増加+18.92%
- -729万
- 2015年6月（連）減少-28.03%
- -525万
- 2016年6月（連）減少-43.39%
- -297万
- 2017年6月（連）増加+999.99%
- -4545万
- 2018年6月（連）減少-73.51%
- -1204万
- 2019年6月（連）減少-27.87%
- -868万
- 2020年6月（連）増加+99.14%
- -1729万
- 2021年6月（連）増加+55.24%
- -2684万
- 2022年6月（連）減少-20.32%
- -2139万
- 2023年6月（連）減少-53.1%
- -1003万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 3億7449万
- 2009年6月（連） -11.91%
- 3億2988万
- 2010年6月（連） +36.18%
- 4億4921万
- 2011年6月（連） -10.75%
- 4億93万
- 2012年6月（連） -14.55%
- 3億4259万
- 2013年6月（連） +13.02%
- 3億8719万
- 2014年6月（連） -1%
- 3億8331万
- 2015年6月（連） +18.65%
- 4億5480万
- 2016年6月（連） -0.48%
- 4億5261万
- 2017年6月（連） -33.71%
- 3億4万
- 2018年6月（連） -34.31%
- 1億9709万
- 2019年6月（連） +48.2%
- 2億9210万
- 2020年6月（連） -9.46%
- 2億6446万
- 2021年6月（連） +54.2%
- 4億779万
- 2022年6月（連） +23.84%
- 5億503万
- 2023年6月（連） +14.43%
- 5億7791万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 1.9%
- 2009年6月（連）
- -0.69%
- 2010年6月（連）
- 4.4%
- 2011年6月（連）
- 1%
- 2012年6月（連）
- 0.28%
- 2013年6月（連）
- -1.51%
- 2014年6月（連）
- 5.65%
- 2015年6月（連）
- 2.1%
- 2016年6月（連）
- 0.34%
- 2017年6月（連）
- -4.45%
- 2018年6月（連）
- -1.98%
- 2019年6月（連）
- 0.36%
- 2020年6月（連）
- -3.01%
- 2021年6月（連）
- 11.6%
- 2022年6月（連）
- 4.94%
- 2023年6月（連）
- 4.93%