ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 109,069 | 45,438 |
| 減価償却費 | 17,903 | 15,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 4,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,428 | 3,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -119 |
| 支払利息 | 287 | 188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 固定資産除却損 | － | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,627 | -867,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,124 | -22,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,107 | 636,759 |
| その他 | 34,346 | 11,636 |
| 小計 | -83,979 | -163,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 154 |
| 利息の支払額 | -241 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -26,980 |
| 法人税等の還付額 | 34,882 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,577 | -190,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -14,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -3,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,190 | 890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,751 | -63,345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,026 | 39,300 |
| その他 | -147 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,107 | -32,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,320 | -5,320 |
| 配当金の支払額 | -49,223 | -48,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,543 | 45,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,228 | -177,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,880 | 190,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,651 | 272,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
