ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 45,438 | 38,111 |
| 減価償却費 | 15,657 | 14,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,381 | -464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | 3,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -40 |
| 支払利息 | 188 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -679 |
| 固定資産除却損 | 84 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,553 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -867,150 | -755,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,559 | -29,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,759 | 576,473 |
| その他 | 11,636 | 15,484 |
| 小計 | -163,844 | -139,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 64 |
| 利息の支払額 | -176 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -26,980 | -4,148 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 10,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,844 | -132,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,297 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,345 | -50,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,300 | 27,573 |
| その他 | -189 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,092 | -23,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,320 | -5,320 |
| 配当金の支払額 | -48,857 | -49,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,822 | -54,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,114 | -210,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,219 | 272,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,105 | 190,546 |
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