ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 38,111 | -39,751 |
| 減価償却費 | 14,172 | 11,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | 4,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,087 | 2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -202 |
| 支払利息 | 86 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -679 | -299 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -755,322 | -959,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,987 | -41,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,473 | 778,902 |
| その他 | 15,484 | 24,298 |
| 小計 | -139,060 | -220,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 202 |
| 利息の支払額 | -69 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -4,148 | -1,269 |
| 法人税等の還付額 | 10,572 | 944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,641 | -220,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,027 | -21,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,573 | 15,697 |
| その他 | -279 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,220 | -6,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,320 | -2,120 |
| 配当金の支払額 | -49,208 | -18,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,528 | 178,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,389 | -48,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,936 | 190,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,546 | 294,393 |
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