四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,751 | 129,650 |
| 減価償却費 | 11,796 | 10,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,090 | 2,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | -5,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -82 |
| 支払利息 | 44 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | -291 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959,660 | -761,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,989 | -27,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778,902 | 507,295 |
| その他 | 24,298 | 18,469 |
| 小計 | -220,584 | -126,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 82 |
| 利息の支払額 | -44 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -1,916 |
| 法人税等の還付額 | 944 | 8,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,751 | -119,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -100 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,625 |
| 貸付けによる支出 | － | -152,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 152,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,154 | -18,931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,697 | 19,976 |
| その他 | -166 | 18,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,420 | -73,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,120 | － |
| 配当金の支払額 | -18,909 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,970 | 299,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,200 | 107,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,594 | 294,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,393 | 494,528 |