ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,650 | 42,978 |
| 減価償却費 | 10,369 | 10,345 |
| のれん償却額 | － | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 5,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -511 |
| 支払利息 | 8 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | -159 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761,978 | -1,076,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,227 | -63,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,295 | 699,297 |
| その他 | 18,469 | 91,396 |
| 小計 | -126,183 | -285,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 511 |
| 利息の支払額 | -52 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -45,467 |
| 法人税等の還付額 | 8,691 | 531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,379 | -329,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -4,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,625 | － |
| 貸付けによる支出 | -152,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152,725 | 229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,931 | -15,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,976 | 14,379 |
| その他 | 18,054 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,084 | -6,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -201 | -30,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,798 | 299,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,334 | -36,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,528 | 346,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
