四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,978 | 50,781 |
減価償却費 | 10,345 | 9,012 |
のれん償却額 | 1,396 | 1,396 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,165 | -4,054 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,741 | 2,731 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 270 | 28 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,685 | 2,885 |
受取利息及び受取配当金 | -511 | -422 |
支払利息 | 96 | 72 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -159 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,076,747 | -995,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63,267 | -85,488 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 699,297 | 611,883 |
その他 | 91,396 | 79,098 |
小計 | -285,312 | -327,298 |
利息及び配当金の受取額 | 511 | 45 |
利息の支払額 | -151 | -85 |
法人税等の支払額 | -45,467 | -18,951 |
法人税等の還付額 | 531 | 14,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,888 | -331,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -2,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -543 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,360 |
貸付金の回収による収入 | 229 | 22 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,944 | -15,640 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,379 | 13,965 |
その他 | -207 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,611 | -6,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 570,000 | 480,000 |
短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -30,116 | -11,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,883 | 268,476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,616 | -69,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,702 | 385,596 |