ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,978 | 50,781 |
| 減価償却費 | 10,345 | 9,012 |
| のれん償却額 | 1,396 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,165 | -4,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,741 | 2,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | 2,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -422 |
| 支払利息 | 96 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,747 | -995,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,267 | -85,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,297 | 611,883 |
| その他 | 91,396 | 79,098 |
| 小計 | -285,312 | -327,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 45 |
| 利息の支払額 | -151 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -45,467 | -18,951 |
| 法人税等の還付額 | 531 | 14,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,888 | -331,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -2,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,944 | -15,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,379 | 13,965 |
| その他 | -207 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,611 | -6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -30,116 | -11,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,883 | 268,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,616 | -69,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,702 | 385,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
