四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,781 | -32,526 |
| 減価償却費 | 9,012 | 7,929 |
| のれん償却額 | 1,396 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,054 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,731 | -6,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,885 | 985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -445 |
| 支払利息 | 72 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995,222 | -908,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,488 | -67,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,883 | 651,111 |
| その他 | 79,098 | 95,673 |
| 小計 | -327,298 | -260,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 24 |
| 利息の支払額 | -85 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -18,951 | -15,325 |
| 法人税等の還付額 | 14,706 | 4,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,582 | -271,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,839 | -4,693 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,640 | -24,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,965 | 10,295 |
| その他 | -250 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | -18,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,523 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,476 | 399,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,208 | 109,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,596 | 562,338 |