ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,526 | -13,690 |
| 減価償却費 | 7,929 | 2,771 |
| のれん償却額 | 1,396 | － |
| 減損損失 | － | 1,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,750 | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 985 | 2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -128 |
| 支払利息 | 1 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908,376 | -938,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,316 | -44,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,111 | 640,877 |
| その他 | 95,673 | 1,751 |
| 小計 | -260,114 | -345,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -10 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -15,325 | -1,173 |
| 法人税等の還付額 | 4,146 | 4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,280 | -341,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,693 | -11,884 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,651 | -11,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,295 | 11,927 |
| その他 | 9 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,905 | -11,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -15 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,908 | 493,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,722 | 139,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,338 | 439,751 |
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