四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,690 | 28,578 |
| 減価償却費 | 2,771 | 2,089 |
| 減損損失 | 1,583 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,400 | -2,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | -14,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -22 |
| 支払利息 | 96 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -175 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,284 | -533,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,188 | -78,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640,877 | 431,775 |
| その他 | 1,751 | -68,839 |
| 小計 | -345,314 | -235,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -111 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -1,337 |
| 法人税等の還付額 | 4,729 | 1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,846 | -234,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,884 | -8,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,874 | -12,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,927 | 13,495 |
| その他 | -166 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,861 | -7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -9 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,419 | 443,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,711 | 201,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,097 | 398,164 |