四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,578 | 25,950 |
| 減価償却費 | 2,089 | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,835 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 73 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175 | -588 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,083 | -227,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,681 | -42,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,775 | 253,139 |
| その他 | -68,839 | -46,042 |
| 小計 | -235,158 | -33,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,337 | -5,681 |
| 法人税等の還付額 | 1,904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,643 | -39,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,685 | -15,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 597 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,733 | -8,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,495 | 5,244 |
| その他 | -178 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | -17,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,491 | 143,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,067 | 86,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,107 | 378,420 |