四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,950 | 19,782 |
| 減価償却費 | 4,300 | 2,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,884 | -168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 63 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,002 | -213,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,705 | -66,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,139 | 395,368 |
| その他 | -46,042 | 37,271 |
| 小計 | -33,488 | 172,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -71 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -5,681 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,220 | 170,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,146 | -10,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,796 | -7,343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,244 | 5,306 |
| その他 | 2 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,963 | -12,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,496 | -6,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,312 | 151,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,460 | 415,952 |