四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,782 | 88,373 |
| 減価償却費 | 2,651 | 3,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | 1,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -770 | 2,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 47 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,655 | -314,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,488 | -56,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,368 | 307,707 |
| その他 | 37,271 | -30,458 |
| 小計 | 172,312 | 2,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -65 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -11,110 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,120 | -8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,030 | -9,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,343 | -6,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,306 | 5,278 |
| その他 | -169 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,124 | -7,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -8,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,504 | 91,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,492 | 75,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,794 | 483,300 |