四半期報告書-第37期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 88,373 | 105,415 |
減価償却費 | 3,244 | 6,185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,847 | 502 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,265 | 2,250 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -2 |
支払利息 | 60 | 40 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -136 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -314,431 | -349,594 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -56,384 | -34,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 307,707 | 297,418 |
その他 | -30,458 | -15,176 |
小計 | 2,122 | 12,695 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 2 |
利息の支払額 | -68 | -39 |
法人税等の支払額 | -11,110 | -17,449 |
法人税等の還付額 | 74 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,957 | -4,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,544 | -5,353 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,706 | 2,650 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,216 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,634 | -5,375 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,278 | 4,488 |
その他 | -58 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | -3,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,502 | -1,998 |
配当金の支払額 | - | -41,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,498 | 56,358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,505 | 47,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,030 | 552,927 |