ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,373 | 105,415 |
| 減価償却費 | 3,244 | 6,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,847 | 502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -2 |
| 支払利息 | 60 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,431 | -349,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,384 | -34,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,707 | 297,418 |
| その他 | -30,458 | -15,176 |
| 小計 | 2,122 | 12,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 2 |
| 利息の支払額 | -68 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -11,110 | -17,449 |
| 法人税等の還付額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,957 | -4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,544 | -5,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,706 | 2,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,216 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,634 | -5,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,278 | 4,488 |
| その他 | -58 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,502 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | － | -41,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,498 | 56,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,505 | 47,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,030 | 552,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
