ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,873 | 138,871 |
| 減価償却費 | 7,571 | 12,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,515 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -5 |
| 支払利息 | 118 | 79 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,176 | 36,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,991 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,067 | -40,295 |
| その他の資産・負債の増減額 | -871 | 1,990 |
| 小計 | 147,117 | 153,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5 |
| 利息の支払額 | -117 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -18,483 | -30,812 |
| 法人税等の還付額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,618 | 122,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,458 | -6,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,906 | 2,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,216 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -172 | -263 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 112 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,185 | -8,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,911 | 8,057 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,670 | -4,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,712 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | － | -41,687 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,712 | -45,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,236 | 72,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,030 | 577,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
