有価証券報告書-第36期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,438 | 149,873 |
| 減価償却費 | 5,673 | 7,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,840 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,510 | 4,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 108 | 118 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,000 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,429 | 11,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 330 | 4,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,039 | -30,067 |
| その他の資産・負債の増減額 | 36,887 | -871 |
| 小計 | 358,359 | 147,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -99 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -5,864 | -18,483 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,435 | 128,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,017 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,602 | -25,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -215 | -172 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,618 | -7,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,169 | 10,911 |
| その他 | 97 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,048 | -17,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,052 | -13,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,334 | 97,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,794 | 505,030 |