有価証券報告書-第35期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,445 | 117,438 |
| 減価償却費 | 9,556 | 5,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,087 | -1,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,706 | 2,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,560 | 1,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 153 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -713 | -8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,104 | 165,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,107 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,395 | 38,039 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,826 | 36,887 |
| 小計 | -88,669 | 358,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -157 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -8,523 | -5,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,307 | 352,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 2,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,226 | -22,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -317 | -215 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 169 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,134 | -10,618 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,171 | 16,169 |
| その他 | -2 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,332 | -16,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,992 | -193,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,647 | 143,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,460 | 407,794 |