有価証券報告書-第34期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,382 | 27,445 |
| 減価償却費 | 4,288 | 9,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 2,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,147 | -2,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,555 | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 |
| 支払利息 | 166 | 153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175 | -713 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,435 | 42,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,284 | 7,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,362 | -157,395 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,039 | -20,826 |
| 小計 | 12,481 | -88,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 |
| 利息の支払額 | -172 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -8,523 |
| 法人税等の還付額 | 1,904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,918 | -97,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,685 | -16,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 734 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -229 | -317 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,624 | -12,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,187 | 10,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 | -17,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,987 | 86,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,010 | -27,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,107 | 264,460 |