有価証券報告書-第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,889 | 49,382 |
| 減価償却費 | 6,747 | 4,288 |
| 減損損失 | 1,583 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,597 | -2,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | -12,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -45 |
| 支払利息 | 209 | 166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -175 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,604 | -121,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,662 | -3,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,136 | 99,362 |
| その他の資産・負債の増減額 | 36,675 | -1,039 |
| 小計 | -78,195 | 12,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 45 |
| 利息の支払額 | -209 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -3,075 | -1,340 |
| 法人税等の還付額 | 4,729 | 1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,484 | 12,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,041 | -8,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 185 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -180 | -229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,095 | -16,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,652 | 20,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,373 | -4,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | |
| 配当金の支払額 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,085 | 86,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,943 | 95,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,097 | 292,107 |