有価証券報告書-第32期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -408,020 | -60,889 |
減価償却費 | 19,483 | 6,747 |
のれん償却額 | 2,793 | - |
減損損失 | 229,949 | 1,583 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | -1,503 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,820 | 4,597 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,767 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | 5,370 |
受取利息及び受取配当金 | -576 | -158 |
支払利息 | 69 | 209 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -520 | -20 |
有形固定資産除却損 | 1,578 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,705 | -133,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,655 | 8,662 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,179 | 54,136 |
その他の資産・負債の増減額 | 54,200 | 36,675 |
小計 | -149,187 | -78,195 |
利息及び配当金の受取額 | 830 | 266 |
利息の支払額 | -69 | -209 |
法人税等の支払額 | -21,395 | -3,075 |
法人税等の還付額 | 4,146 | 4,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,676 | -76,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,075 | -12,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,138 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | - |
出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
出資金の回収による収入 | 60 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 272 | 272 |
保険積立金の積立による支出 | -184 | -180 |
保険積立金の払戻による収入 | 50 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -39,148 | -22,095 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 34,721 | 20,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,547 | -13,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -900,000 |
長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,252 | -13,008 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -66 |
配当金の支払額 | -24 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,647 | -13,085 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152,575 | -102,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,040 | 197,097 |