ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -408,020 | -60,889 |
| 減価償却費 | 19,483 | 6,747 |
| のれん償却額 | 2,793 | － |
| 減損損失 | 229,949 | 1,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -1,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,820 | 4,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | 5,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -158 |
| 支払利息 | 69 | 209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -520 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 1,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,705 | -133,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,655 | 8,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,179 | 54,136 |
| その他の資産・負債の増減額 | 54,200 | 36,675 |
| 小計 | -149,187 | -78,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 266 |
| 利息の支払額 | -69 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -21,395 | -3,075 |
| 法人税等の還付額 | 4,146 | 4,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,676 | -76,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,075 | -12,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,138 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -184 | -180 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,148 | -22,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,721 | 20,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,547 | -13,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,252 | -13,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -66 |
| 配当金の支払額 | -24 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,647 | -13,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,575 | -102,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,040 | 197,097 |
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