ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,471 | -408,020 |
| 減価償却費 | 17,875 | 19,483 |
| のれん償却額 | 2,793 | 2,793 |
| 減損損失 | － | 229,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,817 | -2,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | -1,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | 3,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -576 |
| 支払利息 | 119 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -520 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,759 | -52,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,326 | -2,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,715 | 8,179 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,125 | 54,200 |
| 小計 | 28,431 | -149,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 830 |
| 利息の支払額 | -119 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -28,745 | -21,395 |
| 法人税等の還付額 | 14,706 | 4,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,177 | -165,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -43,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,380 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 60 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 272 |
| 保険積立金の積立による支出 | -306 | -184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 334 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,659 | -39,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,992 | 34,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,815 | -48,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,252 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -11,551 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,551 | 61,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189 | -152,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,615 | 300,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
