ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,224 | -60,471 |
| 減価償却費 | 21,059 | 17,875 |
| のれん償却額 | 2,793 | 2,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,431 | -3,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,990 | 2,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | 5,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985 | -859 |
| 支払利息 | 234 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -159 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,929 | 88,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,083 | -4,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,234 | -17,715 |
| その他の資産・負債の増減額 | 15,229 | -3,125 |
| 小計 | 176,443 | 28,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 985 | 903 |
| 利息の支払額 | -234 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -69,550 | -28,745 |
| 法人税等の還付額 | 531 | 14,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,175 | 15,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007 | 1,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -2,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 939 | 158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -261 | -306 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,165 | -25,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,247 | 23,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,308 | -5,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -30,380 | -11,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,380 | -11,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,486 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,805 | 452,615 |
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