ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,017 | 39,224 |
| 減価償却費 | 23,178 | 21,059 |
| のれん償却額 | 1,396 | 2,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,823 | -4,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,012 | 1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,320 | 5,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -985 |
| 支払利息 | 602 | 234 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | -159 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,113 | 104,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,320 | 5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,160 | -14,234 |
| その他の資産・負債の増減額 | -106,717 | 15,229 |
| 小計 | 258,248 | 176,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 985 |
| 利息の支払額 | -602 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,692 | -69,550 |
| 法人税等の還付額 | 8,751 | 531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,271 | 108,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,297 | -4,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,625 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -152,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152,952 | 939 |
| 保険積立金の積立による支出 | -230 | -261 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,247 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,888 | -25,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,493 | 23,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,842 | -6,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 1,020,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 | -1,020,000 |
| 配当金の支払額 | -213 | -30,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,303 | -30,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,874 | 71,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,319 | 454,805 |
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