有価証券報告書-第28期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,133 | 96,017 |
| 減価償却費 | 24,642 | 23,178 |
| のれん償却額 | － | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | -3,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 70,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -565 |
| 支払利息 | 196 | 602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,566 | -291 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,474 | 306,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 50,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,547 | -172,160 |
| その他の資産・負債の増減額 | -13,985 | -106,717 |
| 小計 | -51,599 | 258,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 565 |
| 利息の支払額 | -196 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -9,955 | -3,692 |
| 法人税等の還付額 | 944 | 8,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,539 | 263,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,136 | -7,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,154 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,625 |
| 出資金の払込による支出 | -101 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -152,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 152,952 |
| 保険積立金の積立による支出 | -289 | -230 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | 18,247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,388 | -25,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,542 | 28,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,459 | -76,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,120 | － |
| 配当金の支払額 | -19,201 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,321 | -190,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,599 | -3,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,194 | 383,319 |
