ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,133 | -37,133 |
| 減価償却費 | 28,336 | 24,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | -3,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,146 | 3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -268 |
| 支払利息 | 197 | 196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -679 | 6,566 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,908 | -79,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,216 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,188 | 25,547 |
| その他の資産・負債の増減額 | -17,885 | -13,985 |
| 小計 | 5,239 | -51,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 268 |
| 利息の支払額 | -179 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -5,904 | -9,955 |
| 法人税等の還付額 | 10,572 | 944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,890 | -60,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,138 | -6,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 9,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127,500 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -1,182 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,524 | 324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -344 | -289 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,780 | -28,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,508 | 24,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | 126,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,704 | -2,120 |
| 配当金の支払額 | -49,793 | -19,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,497 | -21,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,341 | 44,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,936 | 342,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,594 | 387,194 |
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