ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19,791 | -12,133 |
| 減価償却費 | 34,750 | 28,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | -2,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | 5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,296 | -137 |
| 支払利息 | 401 | 197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -679 |
| 有形固定資産除却損 | 474 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,553 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,306 | -22,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,363 | 14,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,487 | 13,188 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,602 | -17,885 |
| 小計 | 74,802 | 5,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,308 | 161 |
| 利息の支払額 | -383 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -41,779 | -5,904 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 10,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,950 | 9,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,044 | -6,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,600 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -1,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 942 | 1,524 |
| 保険積立金の積立による支出 | -250 | -344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,869 | -110,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,965 | 109,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,836 | -6,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,768 | -11,704 |
| 配当金の支払額 | -49,629 | -49,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,397 | -61,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,283 | -58,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,219 | 400,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,936 | 342,594 |
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