ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,871 | 38,935 |
| 減価償却費 | 12,457 | 18,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 540 | 2,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 79 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,671 | -248,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -754 | 5,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,295 | 73,204 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,990 | -32,705 |
| 小計 | 153,644 | -139,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -79 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -30,812 | -21,898 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,758 | -159,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,154 | -27,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,731 | 3,756 |
| 保険積立金の積立による支出 | -263 | -98 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,446 | -7,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,057 | 7,151 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,076 | -24,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -41,687 | -37,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,798 | -41,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,882 | -226,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,913 | 351,517 |
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