ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,935 | 40,876 |
| 減価償却費 | 18,105 | 19,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,746 | 5,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -315 |
| 支払利息 | 94 | 179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -841 | -1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,520 | 657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,430 | -8,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,204 | -47,828 |
| その他の資産・負債の増減額 | -32,705 | 7,123 |
| 小計 | -139,033 | 20,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 315 |
| 利息の支払額 | -93 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -21,898 | -12,036 |
| 法人税等の還付額 | 1,237 | 7,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,782 | 16,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,651 | -21,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,756 | 1,624 |
| 保険積立金の積立による支出 | -98 | -74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,865 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,151 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,709 | -19,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -37,908 | -37,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,904 | -41,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,396 | -45,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 351,517 | 306,105 |
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