ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -75,745 |
| 減価償却費 | 46,089 |
| 繰延資産償却額 | 14,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 |
| 減損損失 | 15,049 |
| のれん償却額 | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 |
| 支払利息 | 779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -132 |
| 有形固定資産除却損 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,472 |
| その他の資産・負債の増減額 | -36,676 |
| 小計 | 62,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 |
| 利息の支払額 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -87,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,270 |
| 繰延資産の取得による支出 | -10,987 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,744 |
| 保険積立金の積立による支出 | -160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,640 |
| 配当金の支払額 | -49,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 329,880 |
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