ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 109,868 | 51,884 |
| 減価償却費 | 26,383 | 25,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | -2,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,042 | 11,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | 1,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -166 |
| 支払利息 | 460 | 340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 固定資産除却損 | 32 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,629 | -42,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,859 | 7,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,494 | -3,461 |
| その他 | 12,635 | -21,115 |
| 小計 | 69,978 | 36,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 190 |
| 利息の支払額 | -446 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -40,758 |
| 法人税等の還付額 | 34,882 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,633 | -4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -28,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -3,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,324 | 8,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,190 | 890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,861 | -66,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,451 | 46,419 |
| その他 | -147 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,868 | -41,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,576 | -9,576 |
| 配当金の支払額 | -49,726 | -49,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,302 | -59,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,462 | -105,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,880 | 366,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,342 | 343,976 |
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