ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,482 | 38,102 |
| 減価償却費 | 8,402 | 9,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 2,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -39 |
| 支払利息 | 37 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -841 | -1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,694 | -126,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,964 | -31,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,927 | 154,224 |
| その他 | -34,860 | -14,377 |
| 小計 | -109,072 | 32,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 39 |
| 利息の支払額 | -56 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -10,875 | -6,682 |
| 法人税等の還付額 | 1,237 | 7,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,763 | 33,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,816 | -20,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,756 | 1,624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,842 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,343 | － |
| その他 | -84 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,643 | -18,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -37,875 | -37,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,126 | 160,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,718 | 174,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,632 | 525,974 |
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