ホーブ（1382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,102 | -3,479 |
| 減価償却費 | 9,206 | 10,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,292 | 1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -468 |
| 支払利息 | 55 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,410 | -1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,748 | -142,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,178 | -26,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,224 | 276,181 |
| その他 | -14,377 | -17,979 |
| 小計 | 32,388 | 98,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 468 |
| 利息の支払額 | -116 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -6,682 | -6,259 |
| 法人税等の還付額 | 7,448 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,078 | 92,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,214 | -13,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,624 | 1,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -111 |
| その他 | -59 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,649 | -12,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -37,973 | -38,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,028 | 159,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,457 | 240,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 525,974 | 546,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
