利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益119億0百万円(前年同期比1億71百万円減)、減価償却費92億12百万円(前年同期比5億16百万円増)、売上債権の減少36億20百万円(前年同期比104億7百万円減)、たな卸資産の増加138億99百万円(前年同期比53億47百万円増)、仕入債務の減少59億60百万円(前年同期比135億2百万円減)などの結果、67億3百万円の支出(前年同期比109億21百万円支出増)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出133億91百万円(前年同期比46億54百万円増)、投資有価証券の取得による支出3億73百万円(前年同期比21億52百万円減)、短期貸付金の減少1億11百万円(前年同期比49億69百万円減)などにより、136億65百万円の支出(前年同期比89億4百万円支出増)となった。

2019/11/14 10:15